Padrões e estratégias de negociação swing

Swing Trading é a melhor estratégia para você?

Por que o swing trading e outras estratégias de negociação de curto prazo podem prejudicar seus retornos.

Swing trading é um termo amplo que inclui uma variedade de estratégias de negociação de curto prazo no mercado de ações. A Internet, as plataformas de negociação on-line e a revolução da informação tornaram as estratégias de negociação variáveis ​​cada vez mais acessíveis ao investidor individual ao longo dos últimos anos.

No entanto, apenas porque o comércio de swing é agora mais fácil de implementar, isso não o torna o melhor curso de ação. Na verdade, a evidência indica que o comércio de swing pode prejudicar materialmente seus retornos.

Os comerciantes Swing normalmente investem em ações ou em um ETF, ou fundo negociado em bolsa, por períodos relativamente curtos. As posições de negociação Swing são realizadas por mais de um único dia, mas raramente são mais de três ou quatro semanas. Isso faz com que o swing trading seja intrinsecamente diferente do investimento de compra e retenção de longo prazo, onde os investidores podem se comprometer com um investimento específico há anos ou mesmo décadas.

As estratégias de negociação Swing vêm em diferentes sabores. Muitos comerciantes de balanço contam com padrões gráficos e análises técnicas para tomar decisões comerciais. Mesmo entre aqueles que usam ferramentas similares, as estratégias podem variar substancialmente.

Muitos comerciantes swing usam técnicas de reversão média, o que significa que eles pretendem comprar a preços baixos e aguardam uma mudança de direção para vender em níveis mais altos. Do outro lado do espectro, alguns comerciantes procuram os preços das ações que estão aumentando fortemente. A principal idéia é que as ações vencedoras tendem a continuar ganhando, então eles pretendem comprar a preços altos e vender em níveis ainda maiores.

Os comerciantes Swing também podem incorporar fatores fundamentais em suas decisões. Por exemplo, muitos comerciantes de swing fazem apostas de curto prazo em uma empresa prestes a liberar ganhos. A principal idéia é lucrar com a compra de ações de empresas que farão melhor do que Wall Street espera e vendendo os nomes que estão prestes a superar as expectativas em seus relatórios de ganhos.

Ainda mais sofisticadas, outras estratégias de negociação swing são baseadas em variáveis ​​macroeconômicas. Os comerciantes podem acreditar que um indicador econômico específico estará acima ou abaixo das previsões e, em seguida, ocupe uma posição no mercado para capitalizar essa possibilidade. Nesses casos, o comerciante precisa estar certo sobre como as variáveis ​​econômicas serão realizadas e a maneira como isso afetará um bem específico.

O swing trading é o ideal para você?

Dependendo do seu próprio estilo e personalidade, swing trading pode soar emocionante, ou talvez muito complexo e exigente. No entanto, a evidência indica que a negociação de forma muito activa pode ser o principal obstáculo para o desempenho ao longo do tempo. De acordo com diferentes estudos, os comerciantes de curto prazo geralmente conseguem rendimentos significativamente mais baixos do que os investidores compradores e de longo prazo.

Um famoso estudo estatístico de Brad Barber e Terrance Odean da Graduate School of Management da Universidade da Califórnia tem uma manchete claro e poderoso: "O comércio é perigoso para sua riqueza".

Os autores analisaram os retornos de 66.465 casas com contas em um grande corretor de desconto de 1991 a 1996. De acordo com suas descobertas, aqueles que negociaram com mais freqüência obtiveram um retorno anual de 11,4% ao longo desse período, enquanto a conta média registrou 16,4% ao ano.

Para colocar os números em perspectiva, um investidor com uma carteira de US $ 100.000 com retornos de negociação ativa de 11,4% ao longo de seis anos acabaria com um valor de $ 191,122. O investidor médio, por outro lado, terminaria esse período com um valor de carteira muito maior de US $ 248.724. Durante o período em análise, a negociação ativa teria reduzido o valor de seu capital em 30% em relação ao investidor médio. Por períodos mais longos, o comércio ativo pode ser ainda mais caro.

A Fidelity Investments analisou os retornos dos diferentes investidores com contas na empresa, e os resultados foram surpreendentes: aqueles que se esqueceram de ter uma conta na Fidelity fizeram o melhor.

A idéia é simples e a evidência estatística é clara: as possibilidades são, quanto mais ativamente você troca, quanto mais baixo, seus retornos serão ao longo dos anos.

Investir em empresas sólidas e de alta qualidade a longo prazo é uma estratégia de investimento muito mais sólida do que tentar prever turnos de mercado no curto prazo. Você não precisa aceitar minha palavra. Warren Buffett é indiscutivelmente o investidor mais bem sucedido de todos os tempos, e ele é todo sobre foco a longo prazo e paciência. Em suas próprias palavras, "Lethargy que faz fronteira com a preguiça continua a ser a pedra angular do nosso estilo de investimento".

Como o swing trading pode prejudicar seus retornos.

Toda vez que alguém está comprando, alguém está vendendo. Isso significa que a negociação a curto prazo é um jogo de soma zero: se alguém vai superar o mercado, outra pessoa precisa ser inferior ao desempenho.

Se você está tentando superar o mercado através de negociação de curto prazo, então você precisa competir contra profissionais comerciais com recursos quase ilimitados. Isso inclui equipes de especialistas suportados por poder de computação maciço e acesso a enormes quantidades de informações disponíveis para eles na velocidade da luz. As possibilidades não são do lado do investidor individual nesta competição.

Pior ainda, o comércio de balanços significa custos muito maiores de comissões e impostos. O impacto de impostos mais altos é um fator crucial que muitos comerciantes de curto prazo geralmente negligenciam, e pode ter grandes implicações negativas em seus retornos.

Quando você mantém seus investimentos há mais de um ano, os ganhos estão sujeitos a impostos sobre ganhos de capital de longo prazo, que são notavelmente favoráveis ​​em comparação com os ganhos de negociação de curto prazo. Os ganhos de curto prazo são tributados em sua taxa de imposto de renda ordinária, que varia de 10% para 39,6%.

Por outro lado, as taxas de imposto sobre os ganhos de capital de longo prazo são zero para os investidores nas divisões de imposto de renda de 10% a 15%. Para os contribuintes entre parênteses entre 25% e 35%, os ganhos de capital a longo prazo são de apenas 15%. Aqueles no suporte fiscal de 39,6% ainda obtêm um grande desconto, pois pagam impostos de ganho de longo prazo de 20%.

Ao tentar superar o mercado no curto prazo, você está competindo pelo mesmo pedaço da torta contra empresas comerciais e profissionais com muito mais recursos do que você. Pior ainda, a torta geral fica mais pequena, uma vez que você fator nas variáveis, como taxas e custos de negociação. Com isso em mente, não é de admirar que a maioria dos investidores sofra um grande declínio nos seus retornos quando eles se envolvem em negociação de swing e outros tipos de estratégias de curto prazo.

O tempo no mercado supera o timing do mercado.

Lembre-se de que os corretores ganham dinheiro toda vez que você faz uma transação, então os conselhos provenientes dessas empresas podem ser tendenciosos contra seus melhores interesses.

Algo parecido acontece com muitos meios de comunicação. Os títulos criando pânico ou ganância entre os leitores geralmente atraem muita atenção. Você pode vender mais revistas ou gerar mais cliques on-line quando conta aos seus leitores que precisam tomar medidas imediatas, comprar ou vender um bem específico o mais rápido possível. No entanto, a evidência prova que o que é melhor para empresas de notícias ou corretores de Wall Street geralmente não é o melhor para sua própria riqueza.

Um estoque é simplesmente uma parcela de propriedade de um negócio. No curto prazo, os preços das ações flutuam devido a uma multiplicidade de fatores imprevisíveis, incluindo não apenas as variáveis ​​econômicas, mas também o sentimento do investidor e a especulação do mercado. No longo prazo, no entanto, se o negócio estiver bem, o estoque também será feito.

Em vez de tentar superar o mercado no curto prazo, você pode querer considerar investir nas melhores empresas a longo prazo, pois esta pode ser uma estratégia simples e poderosa para alcançar retornos superiores com menor risco ao longo do tempo.

Nas palavras do próprio Warren Buffett: "Se você não está disposto a possuir um estoque por 10 anos, nem pense em possuí-lo por 10 minutos. Junte um portfólio de empresas cujos ganhos agregados marchem para cima ao longo dos anos, e também o valor de mercado do portfólio ".

Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Andres Cardenal, CFA é um pesquisador tenaz das melhores oportunidades de investimento em todo o mundo. Andres é economista e CFA Charterholder morando em Buenos Aires, Argentina. Naturalmente aromatizado. Siga-me no Twitter para mais ideias de investimento: siga andrescardenal.

4 Padrões de Gráficos Rentáveis ​​para Swing Traders.

Aqui estão quatro padrões de gráfico rentáveis ​​que você pode usar na próxima vez que você estiver procurando por entradas em ações individuais. Esperar! Não existe o santo Graal. Esses padrões podem e vão falhar. Você deve gerenciar seu dinheiro corretamente!

Os quatro padrões de gráfico são:

Leia mais sobre esses padrões abaixo.

Padrão do gráfico T-30.

Esse é o padrão de gráfico que eu negocio com mais freqüência. Se você é novo em ações comerciais, então comece com esse padrão! É fácil de identificar, fácil de aprender e fácil de negociar. O que mais você poderia pedir?

Padrão do gráfico da Cidade Fantasma.

Alguns movimentos potencialmente explosivos podem resultar da negociação desse padrão. A melhor coisa sobre esse padrão é que geralmente você pode obter uma entrada de baixo risco.

Swing Trap chart pattern.

O que acontece quando os comerciantes de swing e comerciantes de momentum ficam presos em um estoque e tem que sofrer uma perda? O estoque se mata!

Padrão do gráfico de armadilha lateral.

Este padrão de gráfico ocorre quando uma ação comercialia caminhos laterais, quebra e, em seguida, inverte.

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?

Anúncios.

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

Livros eletrônicos de Análise Técnica Gratuita.

Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem nenhum custo!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.

Os 3 melhores padrões de gráfico para Swing Trading.

por Steve Sollheiser.

Quando negociar swing e escolher quais set-ups para o comércio, pode-se encontrar muitos padrões de gráfico que parecem ser lucrativos, mas, na verdade, apenas desperdiçam seu dinheiro e levam a perdas. Neste artigo, descreveremos 3 padrões de gráficos precisos que você pode negociar com segurança para ganhos consistentes.

O Double Top é um dos padrões mais fortes, pois é altamente confiável e tem quase 75% de taxa de ganhos, uma taxa notável para uma configuração. O Double Top consiste em duas tentativas de preço para percorrer um nível de resistência, que falha e o preço cai, incapaz de quebrar o nível. É um padrão de baixa que prevê uma tendência de baixa, e geralmente entramos nesse padrão depois que o decote é quebrado para baixo ou no pullback (para maior precisão). Recomendamos que os comerciantes novatos troquem essa configuração usando apenas a entrada de pullback para alta precisão e ainda melhor taxa de ganhos.

O triângulo assimétrico é um dos padrões de gráfico mais legais, pois é muito fácil de identificar e também possui uma taxa de vitória notável de 76%. Consiste em um triângulo assimétrico que tem uma linha de tendência e um nível horizontal que o preço eventualmente rompe. Tal como acontece com o Double Top, entramos nessas negociações depois que o preço puxa de volta para o nível horizontal quebrado, com queda apertada e apenas se o risco: recompensa é pelo menos 1,5: 1.

O canal é um dos meus padrões de gráficos favoritos, pois é fácil de encontrar e é muito preciso. Também é muito direto e não pode ser confundido com outros padrões, como outros set-ups. É constituída por duas linhas de tendências paralelas que os intervalos de preços variam entre nós, e usamos negócios com a tendência, quando o preço atinge uma das linhas de tendência, com o objetivo na linha de tendência oposta. Nós também trocaremos o processo do canal contra a tendência no pullback.

Comentários para The 3 Best Chart Patterns for Swing Trading.

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?

Anúncios.

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

Livros eletrônicos de Análise Técnica Gratuita.

Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem nenhum custo!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Dave Landry & # 8211; 10 melhores padrões de negociação Swing & # 038; Estratégias.

Dave Landry & # 8211; 10 Best Swing Trading Patterns & amp; Estratégias.

Você apenas paga: $ 19.

Entre em contato conosco através de: [& # 160; protected] Ou Skype: adam. road (Viking Adam) para saber como pagar e obter os cursos.

Descrição.

Em 2001, Dave Landry apresentou o livro # 1 sobre swing trading, Dave Landry no Swing Trading. Esse livro ainda é o melhor tutorial de negociação de swing que existe. Neste novo volume de companheiros, Dave Landry & # 8217; s 10 melhores padrões e estratégias de negociação Swing, Dave atualiza estratégias clássicas para que você obtenha o máximo de cada uma de suas negociações.