Tamanho do contrato de futuros forex

Forex tamanho do contrato futuro.

É muito interessante notar que muitas pessoas estão passando muito tempo em estudar comércio de divisas, mas, ao mesmo tempo, também é evidente que muito poucos deles entendem claramente os conceitos básicos de divisas. É verdade que a maioria das pessoas se juntou ao forex para obter o máximo lucro, mas eles têm muito pouco conhecimento sobre os conceitos. Nesta publicação, o leitor poderá percorrer o aspecto mais importante da negociação forex, que é o tamanho do contrato de futuros forex.

tutorial para o tamanho do contrato de futuros do forex.

Antes de negociar no forex, é preciso ser muito claro em diferentes termos técnicos que ajudam o comerciante a ganhar mais e mais lucros. A este respeito, é importante mencionar que o mercado forex em todo o mundo representa mais de US $ 5 trilhões de dólares e rsquo; valor do volume de negociação médio diariamente.

Isso faz o maior e maior mercado financeiro em todo o mundo. Neste mercado crescente, há um conceito muito importante conhecido como o tamanho do contrato de futuros do forex. Deixe-nos saber disso em detalhes.

O tamanho do contrato de futuros Forex é o contrato de futuros padronizado, que é usado principalmente para comprar ou vender uma determinada moeda em um horário específico, data e tamanho do contrato. Estes contratos são negociados principalmente em uma das várias bolsas de futuros em todo o mundo.

Para ter uma idéia clara sobre este conceito, é preciso ter uma idéia sobre o que está sendo feito na negociação de moeda. Sempre que um comerciante está comprando um par de moeda para fins comerciais no forex, então a pessoa está realmente comprando um contrato para trocar uma certa moeda por outra.

Vamos dar um exemplo.

Suponha que um comerciante compre um contrato para comprar EUR com USD. Agora, o tamanho do contrato que é referido como o valor por lote padrão é, na verdade, o preço do contrato adquirido. Geralmente é 100,000 USD. Então, se um comerciante estiver disposto a comprar 1 lote, ou seja, um contrato de EUR / USD, então o comerciante deve chegar a 100,000 USD.

Diferentes tipos de tamanho do contrato de futuros do forex.

É importante notar que os comerciantes são obrigados a conhecer os diferentes tipos de futuros de divisas e seus tipos para que ele / ela obtenha ajuda enquanto inicia uma posição na negociação forex e também para obter o máximo lucro através do investimento menor.

Além do contrato de futuros popular como USD / EUR (contrato de futuros de dólar / euro), existem alguns outros contratos de futuros disponíveis, como os contratos de E-Micro Forex Futures, que geralmente comercializam no 1/10 do tamanho de contratos de futuros regulares. Além disso, existem outros pares disponíveis, como USD / PLN (dólares dos EUA / zloty polonês) e USD / RUB (dólares dos EUA / rublo russo).

Conclusão.

Espero que os leitores encontrem este post útil para entender o conceito em detalhes. Também é necessário notar que, além dos contratos de futuros, existem outros tamanhos de contratos de futuros de divisas disponíveis na negociação forex.

Lembre-se sempre que não há substituto para aprender. Então continue aprendendo!

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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Tamanho do contrato.

O que é um "tamanho do contrato"

O tamanho do contrato é a quantidade de commodities ou instrumentos financeiros subjacentes aos futuros e contratos de opção que são negociados em uma troca. Esses contratos negociam com requisitos de margem e liquidação diária. O tamanho do contrato é padronizado para tais futuros e contratos de opções para que os compradores e vendedores conheçam a quantidade exata e a especificação do que estão comprando e vendendo. O tamanho do contrato varia de acordo com a mercadoria ou instrumento negociado. O tamanho do contrato também determina o valor em dólar de uma movimentação de unidade na mercadoria ou instrumento subjacente.

BREAKING DOWN 'Tamanho do contrato'

Existem muitas maneiras diferentes de negociar commodities e instrumentos financeiros. A maneira mais popular é entre os próprios bancos em uma prática chamada negociação "over-the-counter" (OTC) porque a transação ocorre entre as instituições diretamente e não em uma troca regulada. Essas mesmas commodities e instrumentos financeiros também podem ser negociados em uma troca regulada também. As casas de câmbio usam os contratos de forma a padronizar os instrumentos que estão sendo negociados. Isso reduz os custos e melhora a eficiência comercial. Parte do processo de padronização inclui a especificação de um tamanho de contrato.

Por exemplo, o tamanho do contrato da maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial é de 100 ações. No entanto, o tamanho do contrato para commodities e instrumentos financeiros, como moedas e futuros de taxa de juros, varia muito. Por exemplo, o tamanho do contrato para um contrato de futuros em dólar canadense é C $ 100.000, enquanto o tamanho de um contrato de soja negociado no Chicago Board of Trade é de 5.000 bushels e o tamanho de um contrato de futuros de ouro no COMEX é de 100 onças. Portanto, cada movimento de $ 1 no preço do ouro se traduz em uma mudança de $ 100 no valor do contrato de futuros de ouro.

Especificar o tamanho do contrato tem vantagens e desvantagens para os comerciantes. Uma das principais vantagens é que os usuários sejam claros sobre suas obrigações. Se um agricultor vende três contratos de soja, por exemplo, ela entende que precisa fornecer 15 mil alqueireiros e será pago o valor exato em dólares especificado pelo tamanho do contato. Uma das principais desvantagens do tamanho do contrato é que não é modificável. Esses contratos são padronizados. Então, se um produtor de alimentos precisa de 7.000 bushels de soja, ele terá que comprar um contrato por 5.000 (deixando-o 2.000 curtos) ou comprar dois contratos para 10.000 alqueires (deixando-lhe um excedente de 3.000). Não é possível modificar o tamanho do contrato da mesma forma que no mercado de balcão (OTC). No mercado OTC, a quantidade de produto comercializado é muito mais flexível, o que pode resultar em um custo maior para o mesmo produto.

Como calcular o tamanho de um comércio de mercado de futuros.

Obtenha um tamanho de posição ideal toda vez.

Se você é um comerciante do dia dos futuros, ou quer ser, determinar o tamanho de suas posições é uma das decisões mais importantes que você toma. Seu tamanho de posição de futuro é parte de sua estratégia de gerenciamento de risco, que está lá para garantir que você mantenha suas perdas em cada comércio pequeno, bem como certifique-se de que seus dias perdidos sejam mantidos em um valor razoável. Aqui estão as etapas para calcular o tamanho da posição perfeita para os futuros de negociação diária, independentemente do contrato de futuros que você está negociando ou da estratégia de negociação que você usa.

Passo 1. Conheça o tamanho do tiquetaque e o valor de Tick do Contrato de Futuros que você está negociando.

O tamanho do tiquetaque é a menor mudança de preço possível, e o valor do tic é o valor em dólar da menor variação de preço possível. O tamanho do tic e o valor do tic são fornecidos pelas especificações do contrato para cada contrato de futuros.

Por exemplo, os contratos de futuros de S & amp; P 500 E-mini (ES) têm um valor de marca é de US $ 12,50 por cada 0,25 de movimento (um carrapato). Os futuros de ouro (GC) têm um valor de $ 10 para cada movimento de 0,10 (tick) e os futuros de petróleo bruto (CL) têm um valor de $ 10 para cada movimento de 0,01 (marca). Estes são contratos populares de futuros de negociação diária, mas para descobrir o tamanho do tic e marcar o valor de outro contrato de futuros, confira a página de especificações do contrato para esse contrato no intercâmbio comercializado. Para a maioria dos contratos de futuros baseados nos EUA, esse será o site do Grupo CME.

O tamanho do tic e o valor de seleção são informações necessárias, pois esses números são necessários para os próximos passos no cálculo do tamanho ideal de um comércio de futuros.

Etapa 2. Calcule seu risco de conta máximo por comércio.

O risco máximo da conta é a quantia de dinheiro na sua conta de negociação que você está disposto a arriscar em um comércio individual. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1%, ou menos, de seu capital em cada comércio. Você pode selecionar qualquer porcentagem que você como o limite de risco de sua conta pessoal por comércio, mas arriscando apenas 1% é aconselhado.

Dessa forma, mesmo se você tiver uma série de perdas (o que acontece), você só perde alguns por cento da sua conta, que é facilmente recuperada por alguns negócios vencedores.

Por exemplo, se você tem uma conta de US $ 10.000 e corre o risco de 1% por troca, o máximo que você pode arriscar por comércio é de US $ 100 (0,01 x $ 10.000). Se você estiver disposto a arriscar 2%, então você pode arriscar $ 200 por comércio (0,02 x $ 10.000). Para uma conta de US $ 30.000 e arriscando 1%, você pode perder até $ 300 por comércio (0.01 x $ 30.000). Se você perder mais do que isso, você está violando sua regra de risco de conta máxima de 1%.

Etapa 3. Estabeleça seu limite de risco de comércio.

Etapa 2 focada no risco da conta; Este passo se concentra no comércio atual, e quantos carrapatos você está disposto a arriscar nisso. O risco de comércio é determinado pela diferença entre seu ponto de entrada e seu nível de parada de perda. Seu local de perda de parada deve dar espaço suficiente para que o mercado se mova em seu favor, mas deve tirá-lo do comércio se o preço se mover contra você (não faz o que você esperava). Para obter mais informações sobre a colocação de stop loss, veja Onde colocar uma perda de parada ao negociar.

Seu risco de comércio pode variar de acordo com o comércio, ou você pode ter um risco de comércio fixo. Por exemplo, você pode optar por usar sempre uma perda de parada de quatro vara quando dia comercializando o contrato de futuros S & amp; P 500 E-mini.

Ou use sempre uma perda de parada de 10 carrapatos quando o dia comercializando futuros de petróleo bruto (apenas exemplos, não necessariamente recomendações). Também pode variar, às vezes arriscando três carrapatos em um comércio S & amp; P 500 E-mini, e outras vezes arriscando quatro ou cinco carrapatos, dependendo das condições do mercado.

Em cada comércio, você deve saber o tamanho da sua perda de parada (distância do ponto de entrada, nos carrapatos). Esta é a última informação que você precisa antes de calcular o tamanho ideal do seu comércio de futuros.

Etapa 4. Calcule seu tamanho de comércio de futuros ideais.

Para os mercados de futuros, o tamanho do comércio é o número de contratos negociados (sendo o mínimo um contrato). O tamanho do comércio é calculado usando o valor do tic, o risco máximo da conta e o risco comercial (tamanho da perda de parada nos carrapatos).

Suponha que você tenha uma conta futura de US $ 10.000 e que arrisque 1% por comércio.

Isso significa que você pode arriscar até US $ 100 por comércio. Você está negociando o contrato S & amp; P 500 E-mini, que possui um tamanho de 0,25 e um valor de $ 12,50.

Você quer comprar em 1250 e colocar uma perda de parada em 1249 (perda de parada de quatro carrapatos). Com base nas informações que você possui, quantos contratos você pode comprar?

Use a fórmula:

Risco Máximo de Conta (em dólares) / (Risco de Comércio (nos carrapatos) x Valor Tick) & # 61; Tamanho da posição.

Para este exemplo, isso significa: $ 100 / (4 x $ 12.50) e # 61; 2 contratos.

Uma vez que cada contrato resultará em um risco de US $ 50 (4 carrapatos x $ 12,50), você pode comprar dois contratos que trarão seu risco total para o comércio até US $ 100. Seu risco máximo permitido no comércio é de US $ 100, então, se você comprar três contratos, estará arriscando demais e, se você comprar apenas um contrato, você arrisca apenas metade do que está autorizado. Neste caso, comprar dois contratos é o tamanho da posição ideal para a circunstância.

Palavra final no dimensionamento das posições no futuro.

Use a fórmula para calcular o tamanho ideal da posição do seu dia de negociação no dia. A fórmula funciona, não importa o contrato de futuros que você troca, não importa qual seja a sua perda de parada e não importa o quanto você tenha na conta. Defina o seu risco de conta máximo para cada comércio e certifique-se de saber o tamanho do tic e assinalar valores para o contrato de futuros que você está negociando. Tenha um local de parada para cada comércio diário que você tira, dessa forma você pode calcular seu risco comercial e estabelecer a posição ideal para esse comércio específico.

Tamanho do contrato Forex.

Forex trading é uma das empresas altamente lucrativas disponíveis no mercado. Uma vez que as decisões são tomadas corretamente e com medidas precisas, ninguém pode restringir os comerciantes para ganhar lucros e sustentar nesse negócio. Os comerciantes neste negócio devem ter habilidades e conhecimentos básicos sobre o movimento do mercado, diferentes ferramentas e critérios para ter sucesso na negociação forex. Neste contexto, o tamanho do contrato forex também é um dos componentes mais importantes para uma experiência comercial bem sucedida em Forex.

O que é Forex Contract?

Diz-se que o contato forex é, na verdade, o resultado da compra simultânea de qualquer moeda específica junto com a venda de outra. Pode ser simplificado como um processo de compra e venda de dinheiro ao mesmo tempo.

Qual é o valor do tamanho do contrato do mercado forex?

Todo e qualquer lote padrão negociado no mercado forex é equivalente a 100.000. Pode ser simplificado como - Quando um comerciante está negociando um lote em uma conta padrão, isso significa que o comerciante está colocando US $ 100 mil dólares americanos no mercado forex.

Também é evidente que sem alavancagem, a maioria dos investidores não poderia pagar essa transação. Portanto, a alavancagem de 1: 100 permitiria que um comerciante colocasse o mesmo lote, ou seja, de comércio de US $ 100.000, passando $ 1.000 na margem.

Mais sobre o tamanho do contrato forex.

O tamanho do contrato é, na verdade, quantidade entregável de instrumentos financeiros ou commodities subjacentes a futuros e contratos de opções que podem ser negociados em troca. O tamanho dos contratos também é idêntico para contrato opcional e contratos futuros, e também varia de acordo com o instrumento negociado. Além de tudo isso, o tamanho do contrato do mercado forex também é usado para analisar o valor do dólar.

Variação no tamanho do contrato forex.

É verdade que o tamanho do contrato para a maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial é de 100 ações. Mas o tamanho do contrato para instrumentos financeiros e commodities, como futuros e moedas de taxa de juros geralmente varia muito.

Para uma instância, o contrato de contrato de futuros de ouro é de 100 onças (no COMEX), então mover de US $ 1 no preço do ouro se traduz em uma mudança de $ 100 no valor do contrato de futuros de ouro.

Existem muitos corretores disponíveis on-line e fisicamente que também oferecem micro lot ou micro contrato em que um lote micro é equivalente a 1/10 de contrato forex, e então é avaliado em US $ 1000 USD.

Por que você acha que o mercado FOREX é a melhor escolha para negociar com o tamanho diferente do contrato do mercado Forex?

Há vários fatos disponíveis em resposta à pergunta colocada acima. Os motivos que justificam os fatos são mencionados abaixo:

O melhor é que os comerciantes sempre podem ganhar lucro, se o mercado está para baixo ou para cima. Neste mercado, a pesquisa de mercado não é completamente necessária. Este mercado também tem potencial para o fluxo de caixa em uma base regular. Os comerciantes também podem obter liquidez, alavancagem máxima e volatilidade para o melhor potencial de lucro. Por último, mas não menos importante, não existe uma regra de recuperação.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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Na tendência comercial recente, há uma série de opções de investimento disponíveis para os investidores. A disponibilidade de opções permitiu aos investidores fazerem parte deles.

O que é contrato antecipado no forex? O contrato forex de adiantamento é usado frequentemente na negociação de.

Se você é novo no negócio de negociação forex, então é sempre recomendado que você deva ter.

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